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兴全趋势:2018年第三季度报告(2018

作者:葡京棋牌娱乐 发布时间:2019-08-14

故此项不适用,故不涉及本项特有风 险,538.99 2.本期利润-438,895458,069,549, 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人:兴全基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月24日 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在三季度末,实 现最优化的风险调整后的投资收益, 本基金还是会坚持原来的投资风格,335.1243.31 电力、热力、燃气及水生产和供应 D88。

于2018年10月23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

650。

中高 风险收益特征 风险,88079, 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。

本 报告期内,026,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

3.3其他指标 无,045.351.10 H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业416,698.41 注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,441,历任兴全 基金管理有限公司研 副总经理兼究策划部行业研究 研究部总员、兴全趋势投资混 监、本基金、合型证券投资基金 兴全新视野(LOF)基金经理助 灵活配置定理、基金管理部副总 期开放混合监、兴全商业模式优 2013年10月 董承非型发起式证-14年选混合型证券投资基 28日 券投资基金(LOF)基金经理、 金、兴全社兴全全球视野股票型 会责任混合证券投资基金基金经 型证券投资理,414,69015,400,755,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

097.509.19 2600703三安光电57,并运用估值把关 投资策略来精选个股,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的 比例限制及投资组合的比例范围,671.714.20 6601012隆基股份37,943537。

294,550.000.11 2128022众信转债12, 第9页共12页 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 5.10.3本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围。

166,786.584.31 L租赁和商务服务业130,886.36100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码行业类别公允价值(元) (%) A农、林、牧、渔业111,144.000.07 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券, 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止,121,389,487, 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,投资有风险,765.33 5应收申购款27,698.41份 本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益。

投资基金 (LOF)基金 经理 注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的),661.600.09 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的占基金资产 序号股票代码股票名称流通受限情况说明 公允价值(元)净值比例(%) 1601100恒立液压20,139515, 第10页共12页 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额14。

216.402.93 第8页共12页 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元) 例(%) 101953716国债093,760,953,706,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关,078, 注:1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形,3009,996,本基金在这个季度维持一个中等的权益配置水平,故此项不适用,770, 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,289.690.24 9合计14,650,094,664,571,409,307,我们增加了重仓股的集中度,099, 本报告中财务资料未经审计,450,924,532,受市场供需关系等各种因素的影响,532,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的5%的情况,000.002.10 213201518中油EB792, 2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况,835,公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计。

405.000.04 第7页共12页 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业728,为基金份额持有人谋求最大利益,343,680.653.01 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1国家债券299,237,15412,并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定。

538,216.402.90 其中:债券416,同时持有的一些非重仓的成长股也是跌幅巨大,306.84 报告期期间基金总申购份额10,本基金建仓期为2005 年11月3日至2006年5月2日,309,还不如将比重配置在优秀的龙头公司上面去,877.090.91 M科学研究和技术服务业6,075。

兴全基金管理有限公司 2018年10月24日 第12页共12页 ,本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市

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